왕초보 삼성바이오로직스 분석 및 매수 이유

안녕하세요! 왕초보 주식투자자 I AM PLUTO 입니다.

 

왕초보가 감히 주식 종목에 대해 분석한다는 게 우스울 수 있지만, 나름 종목에 대해 공부하고 자신만의 매수 이유를 

가지고 투자에 임하려고 노력중입니다.

 

오늘은 삼성바이오로직스를 소량으로 매수 한 후 그 매수 이유를 나름 정리해 보았어요.

 

 

 

그냥 참고로 읽어봐 주세요 😊

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✔ 삼성바이오로직스 기업에 관하여

 

삼성바이오로직스는 바이오 의약품 위탁생산을 목적으로 인천 송도에 설립한 삼성그룹 계열 회사인데요. 주요 주주는 삼성 그룹 계열사로, 삼성전자와 삼성물산입니다.

 

크게 바이오 의약품을 위탁생산하는 삼성바이오로직스와 바이오시밀러 개발을 담당하는 삼성바이오에피스로 구성되어 있습니다.

 

여기서 바이오시밀러는 생물의약품의 복제약에 해당한다고 하네요.

 

2016년 11월 10일 부로 코스피에 상장된 삼성바이오로직스는 미국 브리스톨 마이어스 스큅(BMS) 등 글로벌 제약회사들의 바이오의약품을 생산하고 있는데요.

 

2013년 매출 700만 원, 영업손실 4500억 원, 당기순손실 15조 7689억 원을 냈었는데...

 

최근 2020년 1분기 잠정 실적이 매출은 전년동기 대비 818억 원 증가(+65%), 전분기 대비 1061억 원 감소(-34%), 영업이익은 전년동기 대비 860억 원 증가, 전분기 대비 443억 원 감소(-41%)했다고 발표하였죠.

 

현실적으로 삼성바이오 재무 상태가 시간이 흐를수록 좋아지고 있다고 판단됩니다.

 

최근에는 코로나19와 관련해서 삼성바이오 수주가 들어오고, 한국의 코로나 19 대응이 전세계적으로 찬사를 받고 있는 분위기를 봐서 향후 꾸준히 해외 기업으로부터 수주건이 터질 확률이 높다는 것이죠.

 

물론 저만의 생각입니다. ㅎㅎ

 

삼성바이오, 4400억 코로나 치료제 위탁생산 수주

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✔ 김태한 삼성바이오로직스 대표이사

 

아래 링크를 통해 포스팅된 글을 읽어보면 김태한 대표이사의 이력과 삼성 분식회사 관련 이력 및 향후 삼성바이오로직스에 대한 비전이 상세하게 나와 있는데요. 한번 읽어보시기를 추천드립니다.

 

투자의 귀재 '워런버핏'도 투자를 하기에 앞서 그 기업에 뛰어난 경영자가 있는가? 등 경영자의 자질도 따졌다고 하잖아요. 뭐든 읽어보고 분석해 보는 습관을 가지는 게 중요한 것 같습니다.

 

 

[Who Is ?] 김태한 삼성바이오로직스 대표이사 사장

 

향후 바이오로직스는 위탁개발생산을 강화한다고 하는데요. 김태한 사장은 바이오의약품 위탁개발(CDO)과 임상시험 수탁(CRO)사업을 강화하고 있는데, 위탁개발은 고객사의 의약품을 위한 세포주를 개발하고 대량생산할 수 있는 생산 과정 설계와 임상1상 진행을 위한 임상물질을 생산하는 사업이라고 합니다.

또한 임상시험 수탁은 의약품 임상시험을 설계, 관리하고 승인을 대행하는 사업을 말하는데요. 

 

미래에는 3공장이 최대 생산량의 70%를 수주로 확보한다면 4공장 증설계획이 추진될 것으로 전망된다고 해요.

 

특히 삼성의 경영 능력이나 브랜드의 힘, 경쟁력 같은 무형의 자산 또한 큰 강점이 아닐까 생각되는데요.

 

앞으로 꾸준히 삼성바이오의 연간매출액이나 순이익이 점점 늘어나는지 예의주시할 예정입니다. 

 

 

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✔ 삼성바이오 재무제표 및 현금흐름표

 

제가 재무제표에 대한 확실한 분석 지식을 가지고 있는 것은 아니지만, 나름 몇가지는 보고 있는데요.

 

제무재표

우선 삼성바이오로직스의 유동자산과 유동부채를 비교해 보았습니다.

유동자산에서 재고자산을 빼고 순유동자산에서 유동부채를 뺀 금액이 양호한 기업만을 투자하려고 노력중입니다.

 

왕초보 투자자는 기본분석도 나름 따져보고 투자에 임해야 한다는 것이 저의 생각입니다.

 

삼성바이오로직스는 [1,356,262(유동자산) - 452,470(재고자산) ] - 690,505(유동부채) = 213,287백만원 이네요.

유동부채는 해가 거듭할수록 줄어드는 모습을 볼 수 있고, 점점 유동자산 상태가 좋아지는 모습으로 보입니다.

 

 

현금 흐름표

현금흐름표를 보면 영업활동으로 인한 현금흐름이 꾸준히 향상되는 게 보이네요. 2015년에 비해서는 많이 좋아진 것 같구요. 투자 활동으로 인한 현금흐름은 아무래도 투자활동과 관련해서 공장을 짓는 등 활동으로 본다면 초기에 삼성바이오의 대대적인 투자활동이 있었다는 것을 확인할 수 있겠네요.

 

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✔ 투자자별 분석

 

최근 4월 삼성바이오로직스 매수 주체를 보면 개인은 꾸준히 팔고 있고 외국인과 기관은 매수하고 있다는 것을 볼 수 있는데요. 1주가 60만원 가량 되는 주식은 개미들이 쉽게 매수하기엔 부담스런 가격이 아닐까 생각합니다만 어쨌든 매수 주체는 외국인, 기관, 연기금, 투신 등에서 꾸준히 매수 우위를 점하고 있어 삼성바이오의 가격도 곧 60만원을 넘을 기세로 보입니다.

 

향후에는 아무래도 외국인과 기관의 싸움이 되지 않을까 조심스럽게 판단하고 있어요

 

매수매도 주체 그래프를 보면(3개월) 개인은 계속 하향 곡선을 그리고 있고 외국인과 기관은 점점 우상향 곡선을 그리고 있습니다.

 

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✔ 주가 차트

 

삼성바이오로직스 일봉차트

삼성바이오 주봉차트

I AM PLUTO 나름 차트 분석을 해봅니다. 코로나19라는 최악의 환경에서 삼성바이오는 엄청난 상승을 기록했는데요.

 

너무 기세가 대단하다고 생각되네요. 아직 완전히 전 고점을 넘어선건 아니라고 판단됩니다만, 이러다 전고점을 넘어 계속해서 우상향 한다면...   

 

더이상 매도 물량이나 손해 보고 있는 주체가 없기 때문에 재미있는 흐름이 되지 않을까 싶은데요.  최근에는 대량거래가 터지면서 5일선을 따라 점점 상승하고 있는 모습입니다.

 

매일매일 흐름이 종가상 5일선을 이탈하고 있지 않은 모습인데요.  RSI 지표도 아직은 과매수구간에 들어간건 아니지만 과매수 구간에 들어간다면 주의깊게 관찰해 봐야 할 것 같네요.

 

제 개인적인 바램은 너무 급등하는 것 보다는 올해 내내 5일선에서 10일선사이에서 꾸준히 점진적 상승을 한다면 얼마나 이상적일까 라는 생각을 해봅니다.

 

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어차피 주식은 꿈을 먹고 자란다고 하잖아요. 지금 실적에서 삼성바이오주가는 어쩌면 너무 고평가 되었다고 할 수 있지만, 최근 코로나19로 인한 바이오 주식들의 기대와 향후 건강 헬스 분야의 전망이 밝은 상황에서 그래도 믿을 수 있는 우량 회사 삼성바이오로직스를 매수하는 게 낫지 않나 라는 생각에 저또한 소량으로 매수를 하였습니다.

 

물론 코로나19로 인해 시장이 제2차 폭락이 올 수도 있기에, 손절가를 정해서 매수하였다는 점 알아두세요!

 

앞으로 코로나19가 종식되고 삼성바이오로직스가 점점 크게 성장해 가기를 마음속으로 기원합니다. 😎